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「期货的仓位一般来多大」大家做期货一般是多

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期货的仓位一般来多大:大家做期货一般是多少仓位

由于期货是保证金交易,仓位控制因人而异,如果多执行力强的投资者可以适当增大仓位,对初入市投资者尽量降低仓位;总的来说,我个人建议仓位不要超过3成,这样进退自如些,极端的话我建议不要超过5成仓。。

期货的仓位一般来多大:期货长线交易仓位多少比较好?

长线仓位 初期百分5-10%比较好,仓位建好 在30%左右就OK了

期货的仓位一般来多大:期货交易中仓位控制在多少合适

看你的水平,如果有成熟的交易系统和严格执行力你一直满仓进出也没事,新手的话仓位越轻越好,投入的钱越少越好。

期货的仓位一般来多大:期货中的仓位达到多少即算重仓

占资金的百分之七八十就算重仓

期货的仓位一般来多大:如何确定期货交易的仓位

杠杆比例 = 总资本变动幅度/价格变动幅度 = 仓位比例/保证金比例 保证金比例由交易所确定,那么仓位比例就取决于杠杆比例。忽略期货当日结算价和收盘价的差异,如果要取得与满仓股票同等收益率,以沪铜为例,4%的涨跌幅限制,要达到10%的收益,则需要2.5倍的杠杆,以13%的保证金比例,则仓位为32.5%;如果依照融资融券交易的水平,假如涨跌停板制度继续施行,则仓位要达到65%,即单日总资本的变动幅度为20%。 单日涨跌幅限制 5% 4% 3% 相当于股票全额保证金交易(10%)杠杆比例 2 2.5 3.3 相当于股票融资融券交易(20%)杠杆比例 4 5 6.6 稳健交易可以采用第一组杠杆比例来确定仓位,这样帐户总资产波动水平与现行股票交易大致相同;而激进型交易可采用第二组杠杆比例确定仓位,但是所承担的风险显然到大得多。特别是发生反向跳空行情,高仓位肯定损失惨重。 上期货交易仓位控制原则是对比股票交易精算而来。在实际交易中,有些高手警遵仓位不超过40%的纪律,或者以三倍的资金搏一笔交易。都可以的。本人从事期货交易不求暴利,只求在上涨中取得与股票同等的收益,而在下跌中,可以顺势做空。避免国内股市只能做多不能做空的问题。 仓位控制最主要的目的是避免反向跳空,至于日交易,如果能看准,仓位可以适当提高,甚至接近满仓,但在收盘前一定要平掉,只保留一个安全的仓位水平隔夜。

期货的仓位一般来多大:期货盈亏比多少可以进场? 进场的仓位多少?

取决你的交易系统的侧重方向是短线还是中线,盈亏比一般的情况下要1:2放可执行这对任何投资品种均一样,你这个进场价位得看品种啊,白糖,螺纹,棉花,橡胶,太多了。 经我观察,橡胶1301年底应该有一波很好的涨势,你自己琢磨一下

期货的仓位一般来多大:期货仓位多少比例合适

隔夜仓就是收盘时不清空持仓仓位当然不能高,避免次日受消息影响的剧烈波动导致无法控制的损失

期货的仓位一般来多大:期货怎么样的仓位容易爆仓?

首先实物都有两面性的,仓位重赚钱快亏钱也快,当然是满仓容易爆仓!满仓交易,权益跟保证金的比例来衡量的风险度就是100%,即权益跟保证金一样,稍微亏损就低于保证金,也就是说这个时候你是欠期货公司的钱在交易的,期货公司当然不愿意,所以要提醒你注意风险或者平仓,若低于80%通常会强平,去掉亏损的部分,账户还有资金的,亏的次数多了,到后面本金就越来越少;半仓交易,也有爆仓的风险,相对满仓赚钱亏钱更平和点。一般新手建议仓位20%~30%。

期货的仓位一般来多大:恒指期货交易要如何管理仓位,资金?

恒指期货交易是在香港交易所上市的,个人的投资需要通过期货公司在香港交易所进行交易。选择一个期货公司开户,将资金放在期货公司开立的期货账户内才能进行交易。恒指期货是保证金交易,日内波动较大,所以仓位管理尤为重要。通常恒指期货的仓位一般不设置太大,当亏损达到10%后,开始减仓;盈利到达40%后,可以加仓。日内交易的仓位控制方法不多,看概率性和波动性确定仓位。分时强势突破形态波动大可以半仓货满仓,震荡趋势波动小轻仓。事实上,仓位管理要根据自己对风险大小的承受能力来调整,恒指的波动要强于其他期货品种。高波动带来的是高收益和高风险,所以仓位管理很必要。同时需要外围市场和A股指数综合判断,同时结合技术指标。日内恒指期货交易不要做金字塔式建仓,这适合趋势性的股票和内盘期货。严格按确定性点位建仓,设止损点。事实上,日内交易,选择好的建仓位置和止损点比仓位控制更重要。最后,仓位管理要根据自己对风险大小的承受能力来调整,恒指的波动要强于其他期货品种。高波动带来的是高风险和高收益,期货是以小博大,能够用小资金去博取恒指很大的收益是核心思想。

期货的仓位一般来多大:期货中的仓位达到多少即算重仓?

谢邀。先做个假设,如果知道行情之后会怎么样,借钱配资加杠杆再满仓,仓位都太轻。但是好像有这个能力的除了疯子和神,其他人都不具备。怎么办?

太多太多的方法都是给一个计算出来应该的数。但是老实说,这个数字针对的是方法提供者的交易系统。这个可以学,但是前提是你要有自己的交易系统。当你有了自己的交易系统的时候,这个也就不是问题了。

对了,提示一下,没有所谓的重不重仓,合适就好。这个合适是针对你的主观感受的,要确保在止损位到来之前,你看着你的收益,不论盈亏都不觉得多,也不会觉得少。所以一方面提升你自己,第二根据你自己的设想完善你的交易系统。别看就简单的一句话,多少人这辈子也没找到(我就是不太想直说是因为贪)。

第二,多去学学资金管理这方面的知识,仓位是管理里面的内容。我之前看过一篇文章,引用下来推荐给你试试,不是方法!!!!!而是希望给你一些启发。

美国期货冠军的资金管理和风险控制方法

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期货市场的风险规模大,涉及面广,具有放大性、复杂性与可预防性等特征。期货的风险成因主要有价格频繁波动、保证金交易的杠杆效应、非理性投机及市场机制不健全等等。因此风险控制对期货市场来说是一个很重要的问题。期货风险类型较为复杂,传统意义上,大家普遍认可的一个标准是从保证金使用比率的角度来进行控制。1987年世界期货投资比赛冠军安德列·布施先生(Mr. AndreasnBosch)的资金管理秘诀,实用性很强,国内很多实战高手也采用类似的方法。如果你经过很长时间的使用与比较,就会有所体会。下面就是布施先生关于资金控制方法的经验之谈。

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 第一个原则是,你一定要有一个科学明智的资金管理方法,通常我们会讨论:用百分之几的资金来做保证金?拿出多少钱去承担风险?

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  因为使用止损措施,所以我们应该知道自己冒了多大的风险。在交易中,布施会使用几种方法:一种是正常方法,一种是积极方法,一种是保守方法。

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  正常方法,就是当市况一切正常,布施会拿出5%的钱来承担风险,比如账户上有10万元,就拿出5000元,若每次亏损控制在600元以内,就可以亏8次。也就是说,布施每次下止损单时,如果只允许亏600元的话,可以有8次入市的机会。

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  根据布施的原则,如果账户亏5%,只剩95000元,就要变成保守账户了。一个保守账户只拿2.5%用于承担风险,直到资金总额恢复原来的10万块钱。记住,如果你很久都没赚到大钱的话,那虽然不太妙,但你仍然“活”着。如果亏光了,那你就彻底完蛋了,一切都结束了。

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  要赢钱的话,投资者就一定要冒险,风险大小视资金数额而定。比如,有10万块钱,拿出5%,赚了5000块的话,那么就可以变成积极性账户。现在,你可以动用的钱等于6%的资金加20%利润。也就是100000×6%+5000×20%,等于7000块了。每赚5%时,就增加1%作为积极性的支配资金。比如,客户赚到13万块钱的时候,10%账户金额+20%利润=13万×10%+3万×20%=19000块,13万块钱中拿出1.9万块,这样我们就能有30多次的入市机会了,现在客户所冒的风险仅由他的利润来承担了,并不是本金。

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  1987年,布施赢得世界冠军,用的就是这种方法。他是在1月2日拿到客户的200万块钱,接着用自己的理论系统炒作了12个月,得到了20倍的利润。在这里要特别提到的是,布施第一个月我亏损了18%。因为开头就处于劣势,所以他把账户调整为保守模式,做起来很闷。当他打平的时候,就转向积极的模式,投资额持续增大,因为积累的利润让可以让他加码更多的头寸,所以增长越来越快。这个原则告诉大家有3种处理资金的态度。

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  第二个原则是资金管理的比例要前后保持一致,在相同时段用同样的比例,因为交易是一项投资和事业性的决策,这可以帮助我们较容易地生存下来。假如你是一个很差劲的炒家,但只要你一直保持只亏2%的限度,你就可以生存很长时间。布施另外常用的一个原则是:如果任何一个账户亏损超过25%,就停止交易。他从未停过任何一个账户。并不是说这种管理模式能对投资者的资金得到100%的保障,重要的是,它使你认识到你目前处事的方法是正确的,决策是对的。

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  布施先生的风险控制方法的设计思路是基于最基本的资金变化,看似其貌不扬,其实实用性很强。参与期货投资需要一种激情,每个人选择的风险度要以不影响自己的思维为佳,任何时候,都要让自己的大脑保持清醒活跃状态。

还有比较著名的凯利公式:

一、凯利公式

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凯利公式的表达式

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Z=[(X+1)×Y-1]÷X

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Z:每一笔的交易资金额比例

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X:交易盈、亏比例(交易者整体盈利额除以整体亏损),亦即赔率

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Y:交易、分析系统的准确概率,即成功的概率,则失败的概率为 1-Y。

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凯利公式的原型:

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每次交易的资金比例=[(赔率×成功的概率)-失败的概率]/赔率

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在运用凯利公式时,要求投资者为是一个从业多年的专业人士,具有完

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整的交易记录,并形成了稳定的投资风格,能通过对交易记录的统计分

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析得出相关的系数。

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【案例】比如某专业投资者运用一个程序化的交易系统,交易记录显示,

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该系统决策成功的概率高达 70%,盈利总额是亏损总额的 1.5 倍,则该

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专业投资者可动用的资金比率为:

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Z=[(1.5+1)×0.7-1]÷1.5=50%

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凯利公式本身是为了补充电子比特流量而设计的,最早被引入到赌博 21

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点上来,后来被引入投资市场。但在引入期货市场时却存在着致命的缺

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陷。因为赌 21 点时,如果失败,输的是当次投入的本金,如盈利,则

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只限于输者投入的赌金,输赢多少在开始之前是明确的。但期货市场的

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输赢结果以及输赢多少却是不可预测的。完全可能出现一次大的亏损导

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致满盘皆输。所以再利用该公式时,要求投资者具有很强的止损和盈利

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保护能力。

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该公式是拉瑞·威廉姆斯(威廉指标的创始人)所采用的资金管理方法。 合约交易数量=期货账户资金余额×风险比率÷最大损失(交易者最大单手亏损的金额)

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交易者类型 风险比率(%)

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谨慎 5

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稳健 10-12

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激进 15-18

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冒险 20

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期货交易实践和统计分析表明,造成账面大幅度波动的原因,不是对行情判

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断的准确率,也不是输赢比例和亏损额度,而是来自亏损最大的那笔交易。所以

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资金管理的精髓:账面盈利时加大合约的交易数量,亏损时要快速减少交易合约

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的数量。


别的呢,我就只想和你说,找到自己的方法,比如我吧。
我就会和我的资方去谈,了解他希望怎么做,比如他有100万,想承担20%的风险,我会有一个假设:20万,分10次放到市场,分十次亏。也就是说,每一笔单子,亏大风险就是2万。
那好,每一次的交易,进场点位和止损位做好计划后,我就用2万除以一手会亏损的钱,我就知道我该进场多少手以内是绝对不会亏到风险线的了。
这个就是合适。我和我的资方都不会在合同期内因为仓位出纠纷,出了,合同里也有明示。我只是举个例子,你自己的,要你自己去审视自己的需求。有了需求,知道自己主观的度了,才有合适的仓位,大家只是给你建议而已。

以上。

期货的仓位一般来多大:关于仓位管理书籍大家推荐下?

期货市场技术分析。第十六章资金管理和交易策略

另外可以告诉你我的一些经验:

我们做高频的基本永远满仓,开多大仓位主要看单一盘口能承受多大仓位,例如一支股票,买一和卖一平均单量在100-300手,我们单笔开仓数量一般就会在200手

这也是为什么我们期货交易这块从不接受任何投资、合作,最成熟的高频交易员一般账户里100万也就够了,到一定周期高于一百万部分都会提出去。

也会有补仓的情况,不论之前是赚是赔都有可能补仓,每一笔交易和前一笔交易是没有关系的,任何时候都要问自己,如果我现在是空仓状态,我还会做这笔交易吗?

期货的仓位一般来多大:期货交易中,重仓和轻仓该如何选择?

止损点数小,重仓。

止损点数大,轻仓。

重点考虑单次交易或者一个周期的交易的单次亏损或者连续亏损对总资金的冲击度。

很多做短线的(期货,杠杆略大于10倍),满仓赔一次也就账户资金的3%。那你说算重仓还是轻仓。

假设你现在做螺纹钢之类的品种,赔一次赔10个点,和赔一次20个点,仓位大小的区别有多大?

螺纹钢赔一次10个点是1手100块钱,20个点是1手200块,对总资金的冲击翻倍。理论上仓位也要减少一半或者翻倍。。

如果配一次要赔100个点,那么必须轻仓了,因为重仓的风险你很难承担。

一般来讲,男性型脱发有七个阶段

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